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基金安顺(500009)

2014-05-09     1.0578-2.4620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-05-112013-12-312013-06-302012-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.87518.122,074.90835.83
  应收股利0.000.000.130.00
  利息合计2,122.011,613.561,373.36842.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金102.36124.8074.5362.79
  清算备付金10,050.69886.9616,430.754,463.14
  应收股票清算款0.002,278.2124.490.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值327,691.74356,470.96314,387.86306,671.67
负债
  应付基金管理费146.33440.85403.61358.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.3973.4867.2759.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,699.970.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,620.871,675.993,268.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金426.33239.30284.2264.92
  其他应付款项95.77118.20109.46126.30
  应付利息2.570.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.895.895.895.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,401.242,498.592,546.443,884.73
  基金单位总额300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00
  未分配净收益17,290.5053,972.3611,841.422,786.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值317,290.50353,972.36311,841.42302,786.94
  负债及持有人权益合计327,691.74356,470.96314,387.86306,671.67