-0.0065% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-05-13 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 51,437.10 | 39,747.10 | 40,309.56 | 34,333.40 |
| 债券投资成本 | 30,645.77 | 23,059.54 | 15,019.20 | 10,286.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 67,726.98 | 51,337.26 | 17,676.32 | 1,495.97 |
| 债券投资估值增值 | 1,154.19 | 83.09 | 50.87 | 84.10 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,713.90 | 12,002.17 | 7,902.17 | 6,651.71 |
| 应收股利 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 411.91 | 111.81 | 287.49 | 176.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.68 | 59.88 | 66.26 | 109.88 |
| 清算备付金 | 1,078.50 | 311.21 | 138.31 | 104.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 88.42 | 62.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 154,920.76 | 126,800.48 | 81,512.73 | 53,241.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 81.80 | 134.42 | 86.99 | 63.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.63 | 22.40 | 14.50 | 10.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 272.61 | 203.87 | 1,980.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.81 | 45.60 | 62.11 | 107.29 |
| 其他应付款项 | 122.54 | 121.33 | 117.74 | 117.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 12.96 | 4.37 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 12.97 | 11.45 | 20.78 | 5.45 |
| 负债总额 | 282.74 | 11,620.77 | 7,510.36 | 2,284.68 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 35,351.36 | 13,759.36 | 6,275.18 | -623.36 |
| 未实现估值增值 | 69,286.66 | 51,420.35 | 17,727.19 | 1,580.08 |
| 基金资产净值 | 154,638.02 | 115,179.71 | 74,002.37 | 50,956.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 154,920.76 | 126,800.48 | 81,512.73 | 53,241.39 |