3.5072% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-04-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 127,120.93 | 126,270.70 | 122,378.25 | 113,038.47 |
| 债券投资成本 | 66,277.21 | 61,631.92 | 41,110.15 | 33,520.79 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 121,886.95 | 104,736.47 | 29,116.01 | 9,747.57 |
| 债券投资估值增值 | 75.18 | 68.26 | 9.65 | -222.69 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,772.60 | 22,965.23 | 8,577.57 | 8,567.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,148.80 | 674.31 | 375.14 | 440.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.48 | 34.88 | 80.51 | 59.88 |
| 清算备付金 | 413.84 | 412.42 | 489.01 | 95.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 321,475.79 | 318,092.58 | 202,136.29 | 165,247.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 145.11 | 351.06 | 240.83 | 200.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.18 | 58.51 | 40.14 | 33.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,039.41 | 17,276.76 | 0.00 | 1,926.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.88 | 97.98 | 139.17 | 46.45 |
| 其他应付款项 | 145.50 | 137.03 | 136.76 | 136.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 20.52 | 14.00 | 29.82 | 8.00 |
| 负债总额 | 1,400.59 | 17,935.34 | 586.71 | 2,350.97 |
| 基金单位总额 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 未分配净收益 | 47,974.23 | 44,054.12 | 22,423.91 | 3,371.32 |
| 未实现估值增值 | 122,100.96 | 106,103.13 | 29,125.66 | 9,524.88 |
| 基金资产净值 | 320,075.20 | 300,157.24 | 201,549.57 | 162,896.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 321,475.79 | 318,092.58 | 202,136.29 | 165,247.17 |