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基金兴和(500018)

2014-05-23     0.92310.2825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-05-292013-12-312013-06-302012-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,000.0016,000.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,966.468,075.3615,640.9819,488.82
  应收股利12.800.00348.220.00
  利息合计1,651.481,330.881,243.69963.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.9749.9773.61403.97
  清算备付金835.54157.77479.85207.14
  应收股票清算款2,770.104,380.610.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.500.500.500.50
  基金资产总值280,874.06292,085.96276,556.23287,083.84
负债
  应付基金管理费275.26310.01294.51278.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.0562.0058.9055.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00952.552,708.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,803.991,524.691,852.131,476.82
  其他应付款项119.85134.45145.29159.45
  应付利息0.000.000.001.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金93.0693.0693.0693.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,347.202,124.213,396.448,273.59
  基金单位总额300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00
  未分配净收益-21,473.14-10,038.25-26,840.21-21,189.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值278,526.86289,961.75273,159.79278,810.24
  负债及持有人权益合计280,874.06292,085.96276,556.23287,083.84