1.5797% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-04-10 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 45,507.44 | 46,923.28 | 45,308.69 | 34,367.20 |
| 债券投资成本 | 17,243.88 | 17,876.19 | 16,420.43 | 10,857.14 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 18,047.88 | 20,731.06 | 19,173.41 | 2,149.32 |
| 债券投资估值增值 | -74.57 | -21.36 | -76.56 | 11.39 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,329.68 | 9,955.22 | 4,543.66 | 2,832.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 314.08 | 197.97 | 257.72 | 137.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.53 | 39.07 | 53.32 | 39.07 |
| 清算备付金 | 271.53 | 109.62 | 139.46 | 41.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 323.24 | 0.00 | 124.65 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 95.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,832.82 | 96,134.30 | 85,931.10 | 50,561.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.49 | 106.05 | 96.75 | 61.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.08 | 17.68 | 16.13 | 10.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.85 | 811.11 | 985.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 143.93 | 41.56 | 71.95 | 16.18 |
| 其他应付款项 | 30.76 | 30.76 | 30.73 | 30.72 |
| 应付利息 | 10.28 | 5.90 | 4.31 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 9.86 | 35.50 | 20.83 | 36.00 |
| 负债总额 | 12,242.25 | 10,048.56 | 5,225.77 | 154.96 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 6,617.25 | 15,376.04 | 11,497.52 | -1,754.48 |
| 未实现估值增值 | 17,973.31 | 20,709.70 | 19,207.81 | 2,160.71 |
| 基金资产净值 | 74,590.56 | 86,085.74 | 80,705.33 | 50,406.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,832.82 | 96,134.30 | 85,931.10 | 50,561.19 |