-1.6307% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 86,075.88 | 80,887.54 | 66,130.22 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 46,658.69 | 37,933.23 | 29,660.55 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 75,741.41 | 66,091.72 | 42,887.04 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | -3.52 | 14.49 | -4.74 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,838.55 | 763.42 | 1,220.51 | 2,692.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 222.01 | 735.62 | 355.66 | 255.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 110.13 | 110.13 | 110.96 | 111.27 |
| 清算备付金 | 308.08 | 335.34 | 268.45 | 262.19 |
| 应收股票清算款 | 10,895.40 | 14,265.09 | 241.61 | 599.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 185.64 | 0.00 | 11.62 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 210,539.22 | 230,537.36 | 189,635.07 | 142,606.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 174.72 | 297.99 | 219.83 | 167.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.45 | 49.67 | 36.64 | 27.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,191.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 118.32 | 182.99 | 110.56 | 129.86 |
| 其他应付款项 | 60.55 | 88.51 | 88.51 | 88.51 |
| 应付利息 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 63.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 21.08 | 16.50 | 23.06 |
| 负债总额 | 10,268.46 | 640.24 | 1,663.83 | 437.26 |
| 基金单位总额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 69,516.08 | 39,979.72 | 19,287.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 80,381.05 | 67,991.52 | 42,882.31 |
| 基金资产净值 | 200,270.76 | 229,897.13 | 187,971.24 | 142,169.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 210,539.22 | 230,537.36 | 189,635.07 | 142,606.65 |