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基金科讯(500029)

2007-12-17     2.5034-1.6307%
资产负债表
  日期:
单位:万元2007-12-312007-06-302006-12-312006-06-30
资产
  股票投资成本0.0086,075.8880,887.5466,130.22
  债券投资成本0.0046,658.6937,933.2329,660.55
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.0075,741.4166,091.7242,887.04
  债券投资估值增值0.00-3.5214.49-4.74
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,838.55763.421,220.512,692.85
  应收股利0.008.000.000.00
  利息合计222.01735.62355.66255.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金110.13110.13110.96111.27
  清算备付金308.08335.34268.45262.19
  应收股票清算款10,895.4014,265.09241.61599.96
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.00185.640.0011.62
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,539.22230,537.36189,635.07142,606.65
负债
  应付基金管理费174.72297.99219.83167.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4549.6736.6427.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,799.970.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,191.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金118.32182.99110.56129.86
  其他应付款项60.5588.5188.5188.51
  应付利息21.940.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金63.510.000.000.00
  预提费用0.0021.0816.5023.06
  负债总额10,268.46640.241,663.83437.26
  基金单位总额80,000.0080,000.0080,000.0080,000.00
  未分配净收益0.0069,516.0839,979.7219,287.08
  未实现估值增值0.0080,381.0567,991.5242,882.31
  基金资产净值200,270.76229,897.13187,971.24142,169.39
  负债及持有人权益合计210,539.22230,537.36189,635.07142,606.65