2.2300% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-04-26 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 37,680.24 | 38,353.48 | 33,172.00 | 33,223.40 |
| 债券投资成本 | 24,603.15 | 21,217.32 | 16,842.85 | 11,555.65 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 59,423.95 | 43,918.53 | 25,517.24 | 2,170.61 |
| 债券投资估值增值 | -52.90 | 28.16 | 125.48 | 85.44 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 313.78 | 14,047.25 | 6,319.56 | 1,839.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 339.07 | 179.73 | 209.68 | 110.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 |
| 清算备付金 | 34.77 | 250.47 | 76.06 | 80.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122,356.13 | 119,570.57 | 82,276.95 | 49,079.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 129.86 | 124.91 | 90.62 | 58.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.64 | 20.82 | 15.10 | 9.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 13,527.88 | 5,288.65 | 1,207.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.55 | 17.95 | 20.32 | 40.51 |
| 其他应付款项 | 12.67 | 10.29 | 10.27 | 10.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 14.00 | 5.00 | 15.37 | 5.00 |
| 负债总额 | 187.72 | 13,706.84 | 5,440.32 | 1,331.40 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 12,797.37 | 11,162.06 | 1,193.91 | -4,507.59 |
| 未实现估值增值 | 59,371.05 | 44,701.66 | 25,642.71 | 2,256.05 |
| 基金资产净值 | 122,168.41 | 105,863.73 | 76,836.63 | 47,748.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 122,356.13 | 119,570.57 | 82,276.95 | 49,079.86 |