行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

基金汉博(500035)

2007-04-26     2.44342.2300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2007-04-262006-12-312006-06-302005-12-31
资产
  股票投资成本37,680.2438,353.4833,172.0033,223.40
  债券投资成本24,603.1521,217.3216,842.8511,555.65
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值59,423.9543,918.5325,517.242,170.61
  债券投资估值增值-52.9028.16125.4885.44
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.7814,047.256,319.561,839.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计339.07179.73209.68110.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0714.0714.0714.07
  清算备付金34.77250.4776.0680.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,356.13119,570.5782,276.9549,079.86
负债
  应付基金管理费129.86124.9190.6258.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.6420.8215.109.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013,527.885,288.651,207.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.5517.9520.3240.51
  其他应付款项12.6710.2910.2710.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用14.005.0015.375.00
  负债总额187.7213,706.845,440.321,331.40
  基金单位总额50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
  未分配净收益12,797.3711,162.061,193.91-4,507.59
  未实现估值增值59,371.0544,701.6625,642.712,256.05
  基金资产净值122,168.41105,863.7376,836.6347,748.46
  负债及持有人权益合计122,356.13119,570.5782,276.9549,079.86