-0.5311% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-10-24 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 62,309.54 | 54,043.54 | 45,985.66 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 27,504.95 | 21,614.57 | 16,618.62 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 41,300.52 | 24,306.33 | 16,371.93 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | -69.57 | -88.51 | -158.01 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,177.64 | 14,853.52 | 12,338.72 | 4,598.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 31.32 |
| 利息合计 | 355.13 | 440.77 | 199.92 | 277.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
| 清算备付金 | 420.23 | 405.23 | 518.77 | 159.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.00 |
| 基金资产总值 | 154,184.73 | 146,849.81 | 113,463.01 | 84,334.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 153.89 | 163.18 | 125.64 | 94.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.65 | 27.20 | 20.94 | 15.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 9,120.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 257.16 | 8,249.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 353.64 | 230.05 | 108.48 | 76.13 |
| 其他应付款项 | 56.04 | 44.06 | 44.06 | 44.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 18.84 | 11.00 | 20.33 |
| 负债总额 | 608.21 | 9,862.33 | 8,559.55 | 4,450.63 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 45,756.53 | 30,694.28 | 13,670.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 41,230.95 | 24,209.19 | 16,213.92 |
| 基金资产净值 | 153,576.52 | 136,987.48 | 104,903.46 | 79,884.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 154,184.73 | 146,849.81 | 113,463.01 | 84,334.95 |