-0.2950% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-07-26 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 54,000.00 | 51,000.00 | 9,500.00 | 3,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,769.98 | 2,134.96 | 954.74 | 6,569.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,764.22 | 1,288.68 | 2,113.35 | 1,433.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.67 | 64.27 | 86.41 | 157.72 |
| 清算备付金 | 4,986.36 | 3,583.97 | 717.54 | 2,028.52 |
| 应收股票清算款 | 522.62 | 551.03 | 784.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.12 |
| 基金资产总值 | 307,779.39 | 310,816.76 | 310,868.15 | 342,279.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 327.28 | 370.79 | 399.18 | 404.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.55 | 61.80 | 66.53 | 67.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,601.29 | 1,272.97 | 1,713.19 | 6,429.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 73.79 | 194.27 | 339.17 | 511.32 |
| 其他应付款项 | 211.18 | 207.81 | 215.00 | 197.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,482.41 | 2,321.96 | 2,947.38 | 7,825.35 |
| 基金单位总额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 未分配净收益 | 4,296.98 | 8,494.81 | 7,920.77 | 34,453.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 304,296.98 | 308,494.81 | 307,920.77 | 334,453.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 307,779.39 | 310,816.76 | 310,868.15 | 342,279.06 |