行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国金鑫新灵活配置混合(LOF)(501000)

2020-04-03     0.9950-0.4004%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.96512.491,623.73401.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.110.3254.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.694.361.04
  清算备付金0.490.496.88140.55
  应收股票清算款0.000.000.0026.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值143.78728.607,805.8522,193.39
负债
  应付基金管理费0.110.697.9722.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.060.661.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0097.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.9517.8119.3011.50
  其他应付款项11.3832.9021.0625.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.4551.4649.00158.79
  基金单位总额122.82712.006,977.3917,851.44
  未分配净收益-8.49-34.86779.454,183.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114.33677.147,756.8422,034.60
  负债及持有人权益合计143.78728.607,805.8522,193.39