1.3218% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,616.62 | 7,432.00 | 10,371.99 | 8,076.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.82 | 5.41 | 11.99 | 15.96 |
| 清算备付金 | 23.49 | 0.00 | 22.08 | 39.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 28.53 | 568.18 |
| 新股申购款 | 350.09 | 399.59 | 550.24 | 384.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 5.07 | 4.92 | 5.89 |
| 基金资产总值 | 102,352.47 | 134,872.78 | 142,064.54 | 151,086.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.34 | 87.91 | 88.43 | 95.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.71 | 11.72 | 11.79 | 12.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 353.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.81 | 64.58 | 55.25 | 67.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 163.11 | 147.15 | 343.97 | 730.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 635.95 | 327.26 | 515.73 | 922.61 |
| 基金单位总额 | 154,572.07 | 150,657.60 | 154,910.90 | 143,540.16 |
| 未分配净收益 | -52,855.56 | -16,112.09 | -13,362.10 | 6,624.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,716.51 | 134,545.52 | 141,548.81 | 150,164.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 102,352.47 | 134,872.78 | 142,064.54 | 151,086.81 |