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汇添富中证精准医指数(LOF)A(501005)

2019-11-08     1.0559-0.3586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,385.862,282.462,686.513,185.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.430.440.470.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.055.0912.344.49
  清算备付金0.002.290.000.00
  应收股票清算款229.340.00935.240.00
  新股申购款29.8997.9785.5432.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,017.9634,238.4148,944.0652,995.62
负债
  应付基金管理费25.6221.8831.7034.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.422.924.234.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.40448.07948.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.941.8438.7937.06
  其他应付款项35.2439.7331.8238.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款210.2226.3279.62126.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额310.82543.031,136.75244.28
  基金单位总额50,503.0750,431.0348,753.0855,211.02
  未分配净收益-7,795.92-16,735.66-945.78-2,459.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,707.1533,695.3747,807.3152,751.34
  负债及持有人权益合计43,017.9634,238.4148,944.0652,995.62