-0.0831% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,432.00 | 10,371.99 | 8,076.90 | 8,504.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.41 | 11.99 | 15.96 | 18.95 |
| 清算备付金 | 0.00 | 22.08 | 39.08 | 53.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 28.53 | 568.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 399.59 | 550.24 | 384.38 | 736.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.07 | 4.92 | 5.89 | 2.47 |
| 基金资产总值 | 134,872.78 | 142,064.54 | 151,086.81 | 157,335.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.91 | 88.43 | 95.39 | 92.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.72 | 11.79 | 12.72 | 12.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.58 | 55.25 | 67.50 | 89.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 147.15 | 343.97 | 730.86 | 572.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.58 | 0.67 | 0.66 | 0.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 327.26 | 515.73 | 922.61 | 780.61 |
| 基金单位总额 | 150,657.60 | 154,910.90 | 143,540.16 | 127,837.54 |
| 未分配净收益 | -16,112.09 | -13,362.10 | 6,624.03 | 28,716.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,545.52 | 141,548.81 | 150,164.20 | 156,554.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,872.78 | 142,064.54 | 151,086.81 | 157,335.04 |