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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)

2020-01-22     1.0871-0.1194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款311.85281.46473.81356.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.070.070.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.801.042.250.46
  清算备付金0.000.001.350.00
  应收股票清算款24.690.000.000.00
  新股申购款9.3243.9328.724.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,561.135,208.097,617.396,011.37
负债
  应付基金管理费3.373.414.883.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.450.650.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0018.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.850.145.163.47
  其他应付款项9.0810.007.4619.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.6810.8263.295.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.1344.1882.3932.86
  基金单位总额6,092.646,873.087,533.786,536.66
  未分配净收益-575.64-1,709.161.22-558.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,517.005,163.917,535.005,978.52
  负债及持有人权益合计5,561.135,208.097,617.396,011.37