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汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)

2020-01-23     0.8203-0.9419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款285.56266.11417.73357.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.070.070.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.840.560.890.53
  清算备付金1.300.6810.201.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款22.4518.6319.8026.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,546.684,437.495,714.995,386.00
负债
  应付基金管理费3.412.863.643.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.380.480.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.9063.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.010.133.802.06
  其他应付款项8.1110.007.4618.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.061.8019.975.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.7415.66136.9093.46
  基金单位总额6,829.575,991.445,497.245,240.84
  未分配净收益-1,314.63-1,569.6180.8551.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,514.944,421.835,578.095,292.54
  负债及持有人权益合计5,546.684,437.495,714.995,386.00