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财通多策略升级混合(LOF)(501015)

2019-11-15     0.8420-1.1737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0021,900.060.0016,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,049.4411,613.2811,137.6719,740.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.2031.592.84-2.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.1772.7297.36111.86
  清算备付金352.471,530.731,097.05614.69
  应收股票清算款0.005.886,766.9225.74
  新股申购款0.100.001.780.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,168.87116,065.13167,637.83258,950.91
负债
  应付基金管理费132.24152.64217.20334.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0425.4436.2055.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.510.000.00969.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.1187.85198.09182.57
  其他应付款项10.1729.0014.3829.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.7316.686.91871.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额338.81311.61472.782,442.51
  基金单位总额135,820.51157,226.93190,415.25271,775.92
  未分配净收益-25,990.46-41,473.40-23,250.20-15,267.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,830.06115,753.52167,165.05256,508.40
  负债及持有人权益合计110,168.87116,065.13167,637.83258,950.91