资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15,718.73 | 13,757.52 | 13,091.41 | 12,676.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.07 | 5.40 | 8.68 | 9.48 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 49.27 | 69.69 |
应收股票清算款 | 2.25 | 21.81 | 0.00 | 7.53 |
新股申购款 | 222.17 | 178.88 | 425.38 | 346.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.17 | 1.33 | 2.42 | 0.00 |
基金资产总值 | 192,929.74 | 193,476.50 | 207,525.39 | 227,577.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 79.49 | 83.34 | 82.72 | 96.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.85 | 25.00 | 24.81 | 28.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.27 |
其他应付款项 | 28.60 | 44.27 | 63.44 | 35.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 225.13 | 221.81 | 998.62 | 867.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 358.10 | 374.78 | 1,169.77 | 1,062.34 |
基金单位总额 | 201,914.03 | 204,856.04 | 197,286.39 | 182,247.43 |
未分配净收益 | -9,342.39 | -11,754.32 | 9,069.22 | 44,267.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 192,571.64 | 193,101.72 | 206,355.61 | 226,514.97 |
负债及持有人权益合计 | 192,929.74 | 193,476.50 | 207,525.39 | 227,577.31 |