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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)

2024-03-28     0.93250.3551%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,718.7313,757.5213,091.4112,676.53
  应收股利0.000.001.370.00
  利息合计0.000.000.004.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.075.408.689.48
  清算备付金0.000.0049.2769.69
  应收股票清算款2.2521.810.007.53
  新股申购款222.17178.88425.38346.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.171.332.420.00
  基金资产总值192,929.74193,476.50207,525.39227,577.31
负债
  应付基金管理费79.4983.3482.7296.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.8525.0024.8128.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0034.27
  其他应付款项28.6044.2763.4435.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款225.13221.81998.62867.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.200.190.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额358.10374.781,169.771,062.34
  基金单位总额201,914.03204,856.04197,286.39182,247.43
  未分配净收益-9,342.39-11,754.329,069.2244,267.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192,571.64193,101.72206,355.61226,514.97
  负债及持有人权益合计192,929.74193,476.50207,525.39227,577.31