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南方原油(QDII-FOF)A(501018)

2019-12-05     1.14010.7868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,696.983,344.891,518.741,580.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.560.620.110.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款885.970.00129.00922.21
  新股申购款655.94713.86343.8285.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,136.8941,100.0521,416.1520,234.16
负债
  应付基金管理费36.0234.6615.9017.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.099.714.454.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00757.520.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.9938.8621.2039.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,876.83796.82917.421,385.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.510.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,951.641,643.63958.961,448.00
  基金单位总额44,558.9543,815.9516,125.3718,036.06
  未分配净收益4,626.30-4,359.544,331.82750.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,185.2539,456.4220,457.1918,786.16
  负债及持有人权益合计52,136.8941,100.0521,416.1520,234.16