2.0084% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,352.08 | 7,049.26 | 7,090.18 | 6,854.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 1.52 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.55 | 2.32 | 4.73 | 8.53 |
| 清算备付金 | 20.78 | 7.45 | 6.65 | 7.50 |
| 应收股票清算款 | 16.37 | 2.25 | 21.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 169.51 | 143.56 | 311.43 | 1,212.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.25 | 4.46 | 3.25 | 2.26 |
| 基金资产总值 | 84,172.70 | 98,849.02 | 91,299.83 | 108,200.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.20 | 38.85 | 38.93 | 41.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.56 | 11.65 | 11.68 | 12.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.74 | 28.21 | 40.71 | 36.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 317.96 | 718.04 | 282.99 | 1,519.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 0.60 | 0.37 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 409.74 | 798.22 | 374.97 | 1,610.32 |
| 基金单位总额 | 78,783.22 | 78,115.15 | 74,764.01 | 80,912.26 |
| 未分配净收益 | 4,979.74 | 19,935.65 | 16,160.85 | 25,677.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,762.96 | 98,050.80 | 90,924.86 | 106,589.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,172.70 | 98,849.02 | 91,299.83 | 108,200.29 |