0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-04-14 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.56 | 182.92 | 385.34 | 1,513.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 5.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.75 | 1.72 | 1.86 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.52 | 0.00 | 15.58 | 34.78 |
| 应收股票清算款 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 5,505.83 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 | 0.33 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,052.29 | 2,378.57 | 4,235.35 | 23,559.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.39 | 1.17 | 2.43 | 5.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.30 | 1.85 | 11.62 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.80 | 10.01 | 17.50 | 0.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 106.30 | 2.08 | 87.49 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120.90 | 15.52 | 119.84 | 9.70 |
| 基金单位总额 | 964.81 | 2,202.25 | 3,967.59 | 23,536.34 |
| 未分配净收益 | -33.43 | 160.80 | 147.93 | 13.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 931.38 | 2,363.05 | 4,115.51 | 23,550.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,052.29 | 2,378.57 | 4,235.35 | 23,559.95 |