资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 119,535.97 | 76,114.10 | 68,842.30 | 16,477.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 152.67 | 100.61 | 136.35 | 25.84 |
清算备付金 | 1,792.06 | 760.57 | 275.07 | 470.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 331.29 | 0.00 | 32,048.98 |
新股申购款 | 868.85 | 1,250.87 | 584.59 | 1,183.93 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
基金资产总值 | 660,534.26 | 490,971.29 | 614,673.64 | 237,504.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 807.76 | 622.11 | 736.75 | 241.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 134.63 | 103.69 | 122.79 | 40.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,312.32 | 15,157.11 | 727.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.93 |
其他应付款项 | 491.49 | 493.17 | 384.02 | 20.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,529.76 | 27,473.71 | 15,533.51 | 197.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,033.87 | 31,035.14 | 31,972.63 | 1,410.87 |
基金单位总额 | 288,617.72 | 211,263.03 | 248,596.61 | 93,953.25 |
未分配净收益 | 366,882.67 | 248,673.12 | 334,104.40 | 142,140.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 655,500.38 | 459,936.15 | 582,701.01 | 236,093.33 |
负债及持有人权益合计 | 660,534.26 | 490,971.29 | 614,673.64 | 237,504.19 |