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鹏华香港银行指数(LOF)(501025)

2019-11-15     1.05090.1048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款638.431,177.931,229.93982.93
  应收股利247.610.0075.920.00
  利息合计0.340.260.370.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金223.520.000.000.00
  清算备付金558.710.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.100.0010.732.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,638.9919,356.2719,586.657,534.90
负债
  应付基金管理费11.1612.4011.774.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.232.482.350.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款558.720.000.00108.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.222.3710.134.52
  其他应付款项34.4739.0031.6030.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.530.3594.39371.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额630.3456.61150.25520.64
  基金单位总额17,302.9318,626.0117,957.356,112.73
  未分配净收益1,705.73673.651,479.05901.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,008.6619,299.6619,436.407,014.26
  负债及持有人权益合计19,638.9919,356.2719,586.657,534.90