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财通多策略福享混合(LOF)(501026)

2020-01-20     0.9373-0.3296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-16
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0034,057.1050,715.0858,815.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,092.3118,639.6428,987.8292,509.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.5164.5641.2256.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.6851.0992.1776.62
  清算备付金507.96340.75176.522,771.84
  应收股票清算款0.0043.221.138,540.55
  新股申购款0.200.1028.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0018.330.00
  基金资产总值164,154.57188,882.02247,006.66410,022.80
负债
  应付基金管理费194.90248.02323.18268.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.4841.3453.8644.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.4657.3269.37127.99
  其他应付款项9.9929.0015.2134.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.9127.47442.770.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额412.74403.14904.39476.05
  基金单位总额198,700.01271,626.46307,461.36458,356.98
  未分配净收益-34,958.19-83,147.59-61,359.09-48,810.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,741.82188,478.88246,102.27409,546.74
  负债及持有人权益合计164,154.57188,882.02247,006.66410,022.80