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财通福盛混合发起(LOF)(501032)

2020-01-23     0.7819-2.0175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,490.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,114.1914,582.3022,843.421,397.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计322.782.923.419.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.187.304.270.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.730.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,361.6619,356.0042,785.4551,432.00
负债
  应付基金管理费24.9424.9355.2665.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.164.159.2110.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.330.1316.343.05
  其他应付款项7.5127.0013.3930.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.9456.2194.20109.50
  基金单位总额26,284.3326,284.3351,721.1151,721.11
  未分配净收益-5,960.61-6,984.55-9,029.86-398.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,323.7219,299.7842,691.2551,322.50
  负债及持有人权益合计20,361.6619,356.0042,785.4551,432.00