行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)

2019-02-25     0.9664-0.0827%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-02-252018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,886.546,870.21486.29306.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.5796.90173.24527.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.011.502.094.67
  清算备付金22.70333.29519.63517.88
  应收股票清算款0.000.0099.0133.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,931.4721,179.5130,972.1040,224.39
负债
  应付基金管理费2.6926.0926.2928.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.454.354.384.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.009,879.9918,175.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,062.35255.772.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.113.5711.604.54
  其他应付款项11.9126.4513.3414.95
  应付利息0.00-0.092.8016.11
  应付赎回款154.790.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.691.700.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179.941,123.4110,195.8818,246.46
  基金单位总额1,812.4621,582.5021,582.5021,582.50
  未分配净收益-60.94-1,526.41-806.29395.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,751.5220,056.0920,776.2221,977.94
  负债及持有人权益合计1,931.4721,179.5130,972.1040,224.39