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汇添富中证500指数(LOF)A(501036)

2019-12-11     0.8163-0.3540%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,034.961,403.651,366.061,250.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.392.701.790.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金188.59116.9793.2959.21
  清算备付金367.17143.9176.99124.86
  应收股票清算款0.003.010.0024.31
  新股申购款184.9746.24160.584.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.400.000.000.00
  基金资产总值36,906.7417,240.6417,618.3522,729.09
负债
  应付基金管理费14.647.377.389.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.931.471.481.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.3629.140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.478.2614.8330.84
  其他应付款项28.7533.0023.8420.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.0524.5525.3099.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.79105.2174.23164.63
  基金单位总额46,380.0225,705.5721,572.4223,734.46
  未分配净收益-9,629.08-8,570.15-4,028.30-1,170.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,750.9517,135.4317,544.1222,564.46
  负债及持有人权益合计36,906.7417,240.6417,618.3522,729.09