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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)

2019-12-12     0.9417-0.5282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,186.48523.38398.359,136.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.070.290.1837.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.273.8618.589.26
  清算备付金35.5828.251.13287.40
  应收股票清算款0.000.000.001,676.53
  新股申购款700.6353.707.290.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,654.1010,122.287,212.6925,755.75
负债
  应付基金管理费15.824.362.983.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.160.870.600.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.0029.70102.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.844.991.692.20
  其他应付款项11.2712.0020.844.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款298.1922.555.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额365.7145.5361.43115.65
  基金单位总额40,386.9013,915.929,435.6025,533.95
  未分配净收益-98.51-3,839.17-2,284.34106.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,288.3910,076.757,151.2625,640.10
  负债及持有人权益合计40,654.1010,122.287,212.6925,755.75