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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C(501058)

2019-11-15     0.8439-0.8576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-12
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0025,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,590.502,215.8839,795.58
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.460.4678.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.999.250.39
  清算备付金0.000.00293.09
  应收股票清算款0.000.001,440.11
  新股申购款14.226.520.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值30,748.7725,663.5375,140.22
负债
  应付基金管理费24.9422.8624.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.492.292.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00842.88
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金11.160.187.88
  其他应付款项26.9930.403.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款17.8410.360.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额87.0868.52884.70
  基金单位总额37,320.4833,361.9474,219.61
  未分配净收益-6,658.79-7,766.9335.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,661.6925,595.0174,255.51
  负债及持有人权益合计30,748.7725,663.5375,140.22