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南方瑞合混合(LOF)(501062)

2019-12-09     1.0545-0.1704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-11-28
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.0027,000.0030,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,682.502,331.902,040.85
  应收股利122.460.000.00
  利息合计1,335.93879.34676.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金183.05100.4912.55
  清算备付金54.972,601.032,466.47
  应收股票清算款751.2325.911,044.27
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值155,063.09137,876.70137,344.66
负债
  应付基金管理费1,745.46664.45477.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费29.8229.2226.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款5,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金53.4548.6132.47
  其他应付款项10.9516.5011.85
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.153.792.80
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,843.82762.57551.43
  基金单位总额143,326.42143,326.42143,326.42
  未分配净收益4,892.85-6,212.29-6,533.19
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值148,219.27137,114.13136,793.23
  负债及持有人权益合计155,063.09137,876.70137,344.66