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添富悦享定开混合(501063)

2019-12-06     1.06220.6825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-24
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款50,745.4050,234.74
  应收股利168.960.00
  利息合计10.053.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金23.0023.00
  清算备付金23.3823.38
  应收股票清算款0.00511.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值98,097.4598,284.73
负债
  应付基金管理费118.8594.74
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费19.8115.79
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金46.0646.06
  其他应付款项9.078.75
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额193.80165.35
  基金单位总额96,149.9896,149.98
  未分配净收益1,753.681,969.40
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值97,903.6698,119.37
  负债及持有人权益合计98,097.4598,284.73