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汇添富经典成长定开混合(501065)

2020-02-24     1.3972-0.5481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-26
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款32,765.0728,784.82
  应收股利33.080.00
  利息合计6.7413.31
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金150.6546.89
  清算备付金2,094.792,158.78
  应收股票清算款593.69672.64
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值94,171.4089,869.88
负债
  应付基金管理费109.9695.08
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费18.3315.85
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款403.701,075.52
  应付配股款0.000.00
  应付佣金124.1869.08
  其他应付款项15.5212.87
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额671.691,268.40
  基金单位总额77,043.2977,043.29
  未分配净收益16,456.4211,558.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值93,499.7188,601.48
  负债及持有人权益合计94,171.4089,869.88