-0.7416% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-02-15 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 283.00 | 2,388.21 | 189.38 | 124.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.23 | 0.57 | 0.19 |
| 清算备付金 | 0.14 | 0.03 | 5.97 | 0.02 |
| 应收股票清算款 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.00 | 18.96 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,135.31 | 4,468.74 | 2,575.25 | 2,356.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.71 | 1.57 | 1.49 | 1.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 0.00 | 23.69 | 3.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 43.95 | 36.29 | 16.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 276.47 | 9.84 | 21.18 | 1.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 278.07 | 55.88 | 83.12 | 24.44 |
| 基金单位总额 | 1,532.40 | 3,828.90 | 1,887.34 | 1,690.84 |
| 未分配净收益 | 324.84 | 583.95 | 604.79 | 640.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,857.24 | 4,412.85 | 2,492.13 | 2,331.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,135.31 | 4,468.74 | 2,575.25 | 2,356.12 |