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招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)

2019-11-21     1.2340-0.8756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-26
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0014,510.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款222.20119.21
  应收股利18.210.00
  利息合计0.0442.55
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.270.00
  清算备付金6.8921,706.16
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款13.840.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,056.0936,377.93
负债
  应付基金管理费1.8918.32
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.353.43
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.020.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.800.00
  其他应付款项14.090.46
  应付利息0.000.00
  应付赎回款80.150.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额98.5429.63
  基金单位总额2,432.7536,325.54
  未分配净收益524.8022.75
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,957.5536,348.29
  负债及持有人权益合计3,056.0936,377.93