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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)

2019-11-15     1.0069-1.1098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-02-26
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款365.3227,953.55
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0819.80
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.850.00
  清算备付金6.0150.77
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款24.680.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,549.9528,024.13
负债
  应付基金管理费3.3314.95
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.441.99
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.030.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.670.00
  其他应付款项16.761.19
  应付利息0.000.00
  应付赎回款62.260.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额93.5018.14
  基金单位总额5,386.5627,964.03
  未分配净收益69.8941.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,456.4528,005.99
  负债及持有人权益合计5,549.9528,024.13