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华安科创主题混合(501073)

2020-02-19     1.0498-0.0761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-13
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,307.59
  应收股利0.00
  利息合计1,785.69
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.34
  清算备付金296.20
  应收股票清算款23.82
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值126,238.29
负债
  应付基金管理费43.23
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.21
  应付收益0.00
  卖出回购债券款24,850.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金6.98
  其他应付款项15.03
  应付利息3.83
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金4.26
  预提费用0.00
  负债总额24,930.55
  基金单位总额98,856.53
  未分配净收益2,451.21
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值101,307.74
  负债及持有人权益合计126,238.29