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富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)

2020-01-23     1.3427-2.2068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-10-21
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,101.70
  应收股利0.00
  利息合计1.76
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金90.10
  清算备付金480.44
  应收股票清算款2,446.71
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值105,973.46
负债
  应付基金管理费93.88
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费15.65
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金513.92
  其他应付款项8.60
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额632.04
  基金单位总额98,852.61
  未分配净收益6,488.81
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值105,341.42
  负债及持有人权益合计105,973.46