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博时科创主题3年封闭混合(501082)

2020-01-22     1.29092.7459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-19
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,937.40
  应收股利0.00
  利息合计398.58
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金30.27
  清算备付金3,835.04
  应收股票清算款8,356.05
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值111,863.65
负债
  应付基金管理费55.35
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.30
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金180.69
  其他应付款项9.23
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.56
  预提费用0.00
  负债总额255.14
  基金单位总额99,678.78
  未分配净收益11,929.74
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值111,608.52
  负债及持有人权益合计111,863.65