资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,637.11 | 13,595.82 | 69,863.24 | 20,917.95 |
应收股利 | 208.71 | 0.00 | 1,398.40 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 115.62 | 51.47 | 51.37 | 103.59 |
清算备付金 | 112.41 | 132.26 | 541.96 | 171.71 |
应收股票清算款 | 2,951.57 | 0.00 | 8,791.23 | 720.51 |
新股申购款 | 2.99 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 159,240.58 | 213,528.82 | 441,824.75 | 484,888.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 201.92 | 271.16 | 524.04 | 609.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.65 | 45.19 | 87.34 | 101.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 133.04 | 1,052.17 | 164.27 | 0.04 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.74 |
其他应付款项 | 80.50 | 155.14 | 215.24 | 20.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 348.95 | 582.82 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 798.06 | 2,106.48 | 990.89 | 1,088.82 |
基金单位总额 | 133,486.59 | 159,137.46 | 296,485.52 | 296,485.52 |
未分配净收益 | 24,955.93 | 52,284.88 | 144,348.34 | 187,313.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 158,442.52 | 211,422.34 | 440,833.86 | 483,799.30 |
负债及持有人权益合计 | 159,240.58 | 213,528.82 | 441,824.75 | 484,888.12 |