-2.4718% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,140.50 | 4,192.11 | 4,445.73 | 4,663.00 |
| 应收股利 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.25 | 2.73 | 8.31 | 5.96 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2.47 | 10.28 | 19.86 |
| 应收股票清算款 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 70.37 | 123.78 | 94.65 | 203.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.37 | 1.26 | 0.32 | 0.23 |
| 基金资产总值 | 61,721.81 | 66,131.85 | 65,250.44 | 75,468.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.45 | 40.94 | 39.55 | 48.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.26 | 5.46 | 5.27 | 6.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 122.72 | 149.15 | 233.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.98 | 53.87 | 78.41 | 79.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 161.19 | 256.58 | 250.70 | 298.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 0.11 | 0.05 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 268.10 | 482.98 | 526.64 | 672.36 |
| 基金单位总额 | 56,208.59 | 58,268.15 | 53,483.65 | 58,517.43 |
| 未分配净收益 | 5,245.11 | 7,380.71 | 11,240.14 | 16,279.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,453.70 | 65,648.86 | 64,723.80 | 74,796.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,721.81 | 66,131.85 | 65,250.44 | 75,468.84 |