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博时安康定开债(LOF)(501100)

2020-02-21     1.16010.3807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,796.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221.48121.20326.61324.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计456.38309.941,155.661,369.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.382.061.040.23
  清算备付金684.11540.511,142.58427.79
  应收股票清算款523.550.002,024.320.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,542.3923,071.3273,906.7074,889.78
负债
  应付基金管理费5.105.0928.1328.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.021.025.635.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,532.5810,984.925,200.008,210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款493.170.004.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.001.331.250.98
  其他应付款项29.5236.0017.8522.00
  应付利息6.0414.18-1.4511.93
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.171.526.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,070.6011,044.055,261.888,278.82
  基金单位总额11,587.6611,587.6666,734.5466,734.54
  未分配净收益884.13439.611,910.29-123.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,471.7912,027.2768,644.8366,610.96
  负债及持有人权益合计23,542.3923,071.3273,906.7074,889.78