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建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101)

2020-02-21     1.11790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-02-232019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,113.9059.2528.2726.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2113.2623.366.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.050.0130.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.622.941.79
  基金资产总值1,114.141,139.421,163.331,371.13
负债
  应付基金管理费0.000.140.140.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.050.050.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.030.170.19
  其他应付款项0.4513.7810.1013.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.5014.0010.4614.56
  基金单位总额996.281,011.821,055.621,258.96
  未分配净收益117.37113.5997.2597.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,113.641,125.421,152.871,356.57
  负债及持有人权益合计1,114.141,139.421,163.331,371.13