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建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101)

2019-12-13     1.1073-0.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.2726.5781.292,010.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.366.7919.503.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0130.070.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.941.791.250.79
  基金资产总值1,163.331,371.131,046.362,014.19
负债
  应付基金管理费0.140.310.250.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.100.080.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.190.000.00
  其他应付款项10.1013.958.408.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.410.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.4614.569.168.92
  基金单位总额1,055.621,258.96993.261,981.95
  未分配净收益97.2597.6143.9423.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,152.871,356.571,037.202,005.27
  负债及持有人权益合计1,163.331,371.131,046.362,014.19