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建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)(501102)

2018-04-11     1.0187-0.5273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-112017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,013.852,009.72
  应收股利0.000.00
  利息合计0.083.12
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.79
  基金资产总值1,013.942,013.63
负债
  应付基金管理费0.000.18
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.000.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项0.178.68
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额0.178.93
  基金单位总额995.141,989.85
  未分配净收益18.6314.85
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,013.772,004.70
  负债及持有人权益合计1,013.942,013.63