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建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)(501105)

2019-12-10     1.15710.0952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款311.71561.29322.052,066.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计217.31632.1174.553.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.69370.73118.930.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.250.79
  基金资产总值7,898.9825,136.692,685.032,070.11
负债
  应付基金管理费2.104.990.430.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.701.660.140.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00102.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.280.670.140.00
  其他应付款项12.7919.6714.098.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.2668.5110.980.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.1395.51128.668.94
  基金单位总额6,888.1722,117.472,384.252,045.57
  未分配净收益949.682,923.71172.1215.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,837.8525,041.182,556.382,061.17
  负债及持有人权益合计7,898.9825,136.692,685.032,070.11