-0.1207% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41,427.13 | 18,124.05 | 20,827.21 | 33,305.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 89.37 | 74.50 | 70.52 | 138.19 |
| 清算备付金 | 1,204.20 | 1,998.74 | 1,023.00 | 1,997.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,964.31 | 2,071.73 | 2,766.61 |
| 新股申购款 | 44.08 | 65.90 | 77.64 | 109.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 360,443.30 | 327,199.40 | 408,944.54 | 494,585.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 378.17 | 323.50 | 411.13 | 611.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.03 | 53.92 | 68.52 | 81.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,720.89 | 2,547.55 | 1,773.88 | 586.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 285.65 | 251.99 | 286.23 | 427.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 424.13 | 146.60 | 265.13 | 234.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,997.92 | 3,431.37 | 2,941.94 | 2,104.69 |
| 基金单位总额 | 420,425.56 | 466,422.06 | 503,412.67 | 542,309.96 |
| 未分配净收益 | -62,980.19 | -142,654.04 | -97,410.08 | -49,828.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 357,445.38 | 323,768.02 | 406,002.60 | 492,480.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 360,443.30 | 327,199.40 | 408,944.54 | 494,585.67 |