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广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)

2024-04-22     0.8351-0.3936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,548.924,735.025,251.205,676.34
  应收股利0.010.291.450.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.240.460.251.00
  清算备付金0.000.000.002.50
  应收股票清算款1,287.910.000.000.00
  新股申购款6.040.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.090.000.000.00
  基金资产总值69,221.9093,433.4093,819.32101,283.29
负债
  应付基金管理费59.1176.2479.9380.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2313.2712.3413.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.2525.2918.0010.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款692.180.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额772.64115.96111.50104.80
  基金单位总额80,886.10102,449.93102,449.93102,449.93
  未分配净收益-12,436.83-9,132.49-8,742.11-1,271.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,449.2693,317.4493,707.82101,178.49
  负债及持有人权益合计69,221.9093,433.4093,819.32101,283.29