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海富通美元债(QDII-LOF)(501300)

2020-01-16     1.0713-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.71792.291,326.761,515.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计138.34145.45184.81235.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款145.080.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,582.2211,453.5412,541.6518,724.00
负债
  应付基金管理费6.438.739.0814.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.792.432.524.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.1635.2019.2841.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款126.9729.85213.24891.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.331.671.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.6877.88245.80951.18
  基金单位总额8,068.7111,423.8512,930.9518,371.86
  未分配净收益366.83-48.19-635.11-599.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,435.5411,375.6612,295.8417,772.82
  负债及持有人权益合计8,582.2211,453.5412,541.6518,724.00