-1.2472% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-05-24 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 287.97 | 265.55 | 241.46 | 355.70 |
| 应收股利 | 9.01 | 1.45 | 30.29 | 1.88 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.02 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 清算备付金 | 174.57 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 536.02 | 0.00 | 15.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.37 | 5.75 | 5.30 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,825.39 | 3,585.73 | 3,451.75 | 3,567.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.46 | 2.24 | 2.09 | 2.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.39 | 0.60 | 0.56 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 其他应付款项 | 5.61 | 11.84 | 7.18 | 6.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 869.43 | 3.87 | 49.46 | 4.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 876.89 | 18.55 | 59.28 | 13.70 |
| 基金单位总额 | 2,067.94 | 3,769.95 | 3,416.90 | 3,426.09 |
| 未分配净收益 | -119.44 | -202.76 | -24.43 | 127.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,948.49 | 3,567.19 | 3,392.47 | 3,553.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,825.39 | 3,585.73 | 3,451.75 | 3,567.22 |