2.5893% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,594.67 | 18,429.41 | 20,850.93 | 33,087.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,074.69 | 30.90 | 717.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 2.20 | 140.99 | 90.12 |
| 清算备付金 | 0.26 | 0.40 | 1,768.39 | 4,689.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 907.86 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 530.17 | 483.41 | 1,070.41 | 3,531.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 361,248.63 | 308,477.77 | 354,232.94 | 353,963.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 221.17 | 191.17 | 222.23 | 175.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.23 | 38.23 | 44.45 | 35.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,366.30 | 0.00 | 1,767.81 | 8,832.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 114.87 | 77.43 | 127.67 | 126.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,688.46 | 2,459.73 | 2,858.97 | 14,469.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,498.50 | 2,816.37 | 5,076.83 | 23,679.11 |
| 基金单位总额 | 463,703.94 | 366,612.15 | 396,280.22 | 326,717.80 |
| 未分配净收益 | -107,953.80 | -60,950.75 | -47,124.11 | 3,566.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 355,750.13 | 305,661.40 | 349,156.11 | 330,284.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 361,248.63 | 308,477.77 | 354,232.94 | 353,963.33 |