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西部利得中证500等权重指数分级B(502002)

2020-02-17     1.04675.6526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-02-182019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,749.014,572.381,090.80528.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.9612.145.695.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.008.567.605.10
  清算备付金66.4852.6910.5521.01
  应收股票清算款106.180.000.004.83
  新股申购款0.004.876.105.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.040.040.000.00
  基金资产总值36,089.1642,071.7823,403.4315,894.04
负债
  应付基金管理费17.6529.3417.2913.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.535.873.462.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,066.46124.355.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.1126.8813.764.32
  其他应付款项15.7722.0421.2216.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0010.530.950.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.063,161.12181.0443.44
  基金单位总额52,260.5659,161.5740,238.1933,725.56
  未分配净收益-16,223.47-20,250.90-17,015.80-17,874.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,037.1038,910.6723,222.3915,850.60
  负债及持有人权益合计36,089.1642,071.7823,403.4315,894.04