5.6526% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-02-18 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,749.01 | 4,572.38 | 1,090.80 | 528.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.96 | 12.14 | 5.69 | 5.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.00 | 8.56 | 7.60 | 5.10 |
| 清算备付金 | 66.48 | 52.69 | 10.55 | 21.01 |
| 应收股票清算款 | 106.18 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| 新股申购款 | 0.00 | 4.87 | 6.10 | 5.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,089.16 | 42,071.78 | 23,403.43 | 15,894.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.65 | 29.34 | 17.29 | 13.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.53 | 5.87 | 3.46 | 2.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,066.46 | 124.35 | 5.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.11 | 26.88 | 13.76 | 4.32 |
| 其他应付款项 | 15.77 | 22.04 | 21.22 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 10.53 | 0.95 | 0.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.06 | 3,161.12 | 181.04 | 43.44 |
| 基金单位总额 | 52,260.56 | 59,161.57 | 40,238.19 | 33,725.56 |
| 未分配净收益 | -16,223.47 | -20,250.90 | -17,015.80 | -17,874.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,037.10 | 38,910.67 | 23,222.39 | 15,850.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,089.16 | 42,071.78 | 23,403.43 | 15,894.04 |