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易方达军工分级A(502004)

2020-12-30     1.02170.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,398.34934.131,147.561,327.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.170.230.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.301.981.214.52
  清算备付金0.001.732.710.00
  应收股票清算款183.6168.670.000.00
  新股申购款0.0032.2315.0439.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,856.6115,334.8919,265.5522,385.13
负债
  应付基金管理费15.9312.2916.3418.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.502.703.593.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.423.252.759.10
  其他应付款项22.7727.3433.3627.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款559.89168.77144.97134.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额611.51214.35201.02192.66
  基金单位总额18,912.0025,154.3936,184.4844,042.95
  未分配净收益-666.91-10,033.85-17,119.96-21,850.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,245.1015,120.5419,064.5222,192.47
  负债及持有人权益合计18,856.6115,334.8919,265.5522,385.13