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易方达国企改革分级(502006)

2020-01-17     1.08980.0275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,576.021,701.081,814.742,266.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.340.330.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.102.123.266.59
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.003.030.0024.32
  新股申购款1.042.794.913.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,391.3825,261.9329,425.2139,443.18
负债
  应付基金管理费21.7821.8425.5333.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.794.805.627.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00149.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.247.6515.8317.38
  其他应付款项26.9431.0645.8841.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.5324.1421.0426.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113.29239.40113.89126.28
  基金单位总额43,849.9049,457.0950,903.7559,475.89
  未分配净收益-16,571.81-24,434.56-21,592.43-20,158.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,278.0925,022.5329,311.3239,316.91
  负债及持有人权益合计27,391.3825,261.9329,425.2139,443.18