0.0726% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,081.42 | 7,057.72 | 9,013.91 | 8,527.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.32 | 0.18 | 9.69 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.13 | 25.45 | 9.12 | 21.23 |
| 清算备付金 | 23.52 | 17.73 | 3.43 | 15.19 |
| 应收股票清算款 | 15.64 | 103.14 | 14.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 253.46 | 317.84 | 261.07 | 1,046.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.93 | 1.61 | 3.01 | 3.28 |
| 基金资产总值 | 114,427.02 | 128,300.58 | 160,653.36 | 148,129.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.95 | 112.30 | 138.73 | 116.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.99 | 24.71 | 30.52 | 25.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.04 | 73.11 | 48.08 | 53.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 192.78 | 206.97 | 299.94 | 1,160.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.64 | 0.33 | 0.50 | 0.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 354.73 | 425.84 | 529.56 | 1,806.96 |
| 基金单位总额 | 159,396.75 | 183,765.90 | 232,353.16 | 190,280.12 |
| 未分配净收益 | -45,324.46 | -55,891.15 | -72,229.36 | -43,957.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,072.29 | 127,874.75 | 160,123.80 | 146,322.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,427.02 | 128,300.58 | 160,653.36 | 148,129.25 |